Mapa Semanal: Cerrando el Trimestre en rojo

Hoy te compartimos el informe semanal y propuesta para tus inversiones creado por nuestro equipo de Research y Trading.

📊 Mercados: Las acciones subieron el primer día del segundo trimestre, y aceptaremos cualquier movimiento positivo después del primer trimestre en rojo del mercado de valores de EE. UU. en dos años. Los precios del petróleo se situaron por debajo de los 100 dólares tras la decisión del presidente Biden de liberar 1 millón de barriles al día de las reservas estratégicas del país.
 

🇺🇦 Ucrania: Rusia culpó a Ucrania por un ataque con helicóptero contra un depósito de combustible dentro del país, que sería el primer ataque de Ucrania en suelo ruso durante la guerra, si se confirma. El jefe de seguridad de Ucrania negó que fueran sus fuerzas las que llevaron a cabo el ataque.

Menos gente buscando empleo. La tasa de desempleo de Brasil se situó en 11,2%, versus el pronóstico en 11,4%, en los tres meses hasta febrero, según la agencia de estadísticas IBGE, el nivel más bajo para el período en seis años, en medio de una caída en el número de personas que buscan empleo. El número de personas ocupadas se mantuvo estable en comparación con el período de tres meses anterior, lo que puede indicar la reanudación de un patrón visto antes de la pandemia de COVID-19. Según el IBGE, el número de brasileños oficialmente desempleados en este período llegó a 12 MM de personas, un 3,1% menos que el trimestre anterior y un 19,5% menos que el mismo período del año pasado. $EWZ

Rotación del gasto. El gasto de los consumidores de EE. UU. aumentó un 0,2% durante febrero (por debajo del 0,5% pronosticado) ya que el mayor gasto en servicios se vio compensado por la disminución de las compras de vehículos automotor y otros bienes, y las presiones sobre los precios también se sintieron. A pesar de la caída de la confianza debido a la guerra y la inflación, los consumidores se mantienen firmes respaldados por un fuerte crecimiento del empleo y ahorros acumulados. Una disminución significativa en las infecciones por COVID-19 impulsó la demanda de servicios que escalaron un 0,9%, el máximo en siete meses. Sin embargo, el gasto en bienes cayó un 1% después de mejorar un 6,5% el mes anterior. La caída en las compras de bienes, que probablemente indica la rotación del gasto de regreso a los servicios, fue liderada por una caída en los vehículos motorizados.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) núcleo, que excluye alimentos y energía, avanzó un 0,4% (y estuvo acorde a las expectativas) siguiendo el 0,5% en enero. El dato interanual es de un alza del 5,4%, el registro más alto desde abril de 1983. Ajustado por inflación, el gasto del consumidor cayó un 0,4%. Los datos de enero se revisaron al alza para mostrar que éste avanzó un 2,1% en lugar del 1,5% como se informó anteriormente. El gasto real del consumidor es lo que importa en el cálculo del PBI. $US10YT

Esperamos que te aporte un gran valor en tus decisiones de inversión. Un recordatorio, siempre hace un backtest de cada patrón antes de usarlo.

Análisis del S&P 500 (SPY)

El principal índice de acciones del mundo tuvo una semana con una ganancia mínima del 0.05%. Sin embargo, lo más destacable es lo que nos deja el gráfico: un movimiento que se frenó en el 61.8% del retroceso de Fibonacci desde máximos a mínimos. Esto nos podría estar indicando que lo que se viene es una baja, donde gran parte de los analistas sugieren que los 3700 puntos sería un excelente punto de entrada.

HeatMap

Los de los principales sectores de la economía vemos claramente un repunte de los servicios públicos, consumibles perecederos y tecnologías sanitarias. Los inversores se alejan de las empresas growth hacia fin de la semana. Se destacó $PAYX que presentó balance y superó ampliamente las expectativas creciendo semanalmente un 7,89%. En el otro extremo $AMD perdió 9,59% impulsado por el downgrade de Barclay que ve un riesgo cíclico para AMD proyectado para 2024/25.

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En el informe accedes al análisis semanal donde revisamos las claves importantes de índices, sectores de la economía que impactan en tus decisiones de inversión para esta semana que comienza.

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